今(jīn)年以来，美股科(kē)技(jì)板(bǎn)块持续上涨，多只(zhǐ)美股科技主题(tí)QDII产品收益颇丰。数据(jù)显(xiǎn)示，截(jié)至5月26日，美股(gǔ)科技(jì)主(zhǔ)题QDII年内收益已霸(bà)榜QDII产品(pǐn)前20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对此(cǐ)，多位(wèi)业内人士(shì)表示，今(jīn)年美股科技反弹(dàn)明(míng)显，主要受益于ChatGPT为代表(biǎo)的人工智能领域的大发展(zhǎn)。当(dāng)前(qián)，全球产业(yè)界和资本市场(chǎng)都在(zài)积极(jí)拥抱(bào)这新一轮的数字产业(yè)化变革浪潮，而美(měi)股科技(jì)股汇集了全球最头部的AI产业链公司，因(yīn)此看(kàn)好该(gāi)板块长期(qī)投资价值。

　　美(měi)股科(kē)技(jì)主题QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数据显示(shì)，截至5月26日(rì)，美股科技主题QDII年内收益霸榜前20名，而拉长看QDII产品年(niánmbb是什么公司，mbb是什么意思缩写height: 24px;'>mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写)内收益前35只产品(pǐn)中(zhōng)，仅有一(yī)只中韩半导体ETF和一只日经225ETF分别排在第27位和第35位，其余(yú)悉数为(wèi)美股科技主题产品。

　　具体来看，广(guǎng)发全球精选人民币(bì)年内回报达30.98％，领涨QDII产(chǎn)品。从其一季度重仓持股情况来看该(gāi)产品主投美股科技股，其中57.66％的(de)仓位投向(xiàng)信息技术行(xíng)业，前三大重仓持股股票分别为微软(ruǎn)、英伟(wěi)达(dá)和超威半(bàn)导体(tǐ)，其中微软(ruǎn)持仓数量相较于(yú)上期大(dà)幅增长(zhǎng)78.18％。华夏全球科(kē)技先锋以(yǐ)30.52％的收益紧随其(qí)后，一(yī)季度该产品(pǐn)重仓持股(gǔ)了英(yīng)伟达、苹果(guǒ)、超威(wēi)半导体、微软、脸书等多只美股科技股。

　　此外，广发纳斯达克100ETF、国泰(tài)纳斯达克(kè)100、易方(fāng)达标(biāo)普(pǔ)信息科技A人民币、博时纳(nà)斯(sī)达克100美元现汇等逾20只产品(pǐn)年内(nèi)回报均超20％，这(zhè)些产品(pǐn)一部分(fēn)前十大重(zhòng)仓股中占比较高的多是美股科技股，另一部分所跟踪(zōng)的指数主要权重股为美(měi)股科技股。

　　对此，广(guǎng)发纳斯达克(kè)100ETF基(jī)金经理刘(liú)杰表示，今年美股科技反弹明显，尤其是纳(nà)指ETF表(biǎo)现较好，也许(xǔ)更多受益于人工智能的(de)发展。

　　“由ChatGPT和其他大型语言(yán)模型引(yǐn)发的人工智(zhì)能热潮推动(dòng)了美(měi)股大涨，AI概(gài)念今(jīn)年以来创造(zào)了(le)1.4万亿(yì)美元(yuán)的市(shì)值，相(xiāng)比去年年末(mò)增加(jiā)约45％。”刘(liú)杰指出，以纳斯(sī)达克100指(zhǐ)数前(qián)20大权(quán)重(zhòng)股为例，可以看到有很多和AI概念相关的软硬件公司，今年(nián)全球AI应用热潮也(yě)都是(shì)由(yóu)这些公司掀起(qǐ)和推动的，这(zhè)类(lèi)人工智能股贡献了(le)纳斯达克100指数约50％的涨幅，以及(jí)近7成的(de)成长股涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人工智(zhì)能的全球投(tóu)资(zī)热浪全面席卷美股市(shì)场，引发了科技(jì)股的全(quán)面看涨情绪，5月25日AI芯片相关公司(sī)因为(wèi)二季(jì)度营收超预期表现，当(dāng)日大涨24.37％，今年累计(jì)涨幅达到(dào)了近160％，可(kě)以(yǐ)说(shuō)今年(nián)AI概念的火热，持续(xù)推动(dòng)了中美市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)板块(kuài)的持(chí)续上涨。”刘(liú)杰补(bǔ)充道。

　　博时基金指数与量(liàng)化投资部基金经理万(wàn)琼也(yě)认为，多只美股科技(jì)主题(tí)QDII产品收益亮眼(yǎn)，主要(yào)还是受益于今(jīn)年(nián)最(zuì)热(rè)的主题ChatGPT，“科技(jì)引领发(fā)展，像纳斯达(dá)克100指数今年以来的涨幅都接近28％了，这个指数基本囊括了美股绝大多数AI相(xiāng)关标的。”

　　AI有(yǒu)望(wàng)带动(dòng)估值提升

　　看好长期投(tóu)资(zī)价值

　　尽管年内美国(guó)科技股整(zhěng)体呈持续上涨趋势，但走势(shì)也略有震荡(dàng)，如本周(zhōu)5月(yuè)23日美国三大股指全线收跌，苹果(guǒ)、微(wēi)软(ruǎn)、英伟达等多只大型科技股普跌；而(ér)到了5月(yuè)24日(rì)，除道(dào)指下(xià)跌0.11％外，标普500指数、纳指均收涨(zhǎng)。英伟达、微软(ruǎn)、苹果等科技股股价也(yě)开始回调，其(qí)中英伟达(dá)大幅涨超24％，到了5月26日(rì)则又涨了2.54％，公司(sī)股价也创下(xià)历史新高。

　　对于美股科技股(gǔ)震荡上(shàng)涨的(de)走势，广发(fā)基金刘杰表示(shì)，近期(qī)美(měi)国科(kē)技板块同时受到有利因素以及不利因(yīn)素(sù)影响，其中，美股近期正经(jīng)历着债务上(shàng)限谈判(pàn)和美联储(chǔ)加(jiā)息政(zhèng)策博弈(yì)带来(lái)的不(bù)确定担(dān)忧，市场担心(xīn)重演2011年美国违约危机(jī)，当(dāng)时时任美国总统(tǒng)奥(ào)巴马和众议院共和党(dǎng)人在最后一刻通过提高债(zhài)务(wù)上限和(hé)削(xuē)减赤字(zì)的(de)法案，勉强避(bì)免了一(yī)场灾难，但由此产生的紧张局势(shì)引发全球资本市场剧烈(liè)波动(dòng)；不(bù)过，鉴于美国作(zuò)为全球第一大经济体的(de)偿债能力，投资人(rén)多半认(rèn)为美债几近零风险。此(cǐ)外，美(měi)联储对于未来暂停加(jiā)息(xī)以及可能(néng)的降息均存在分歧，对(duì)美股短期(qī)走势也产生(shēng)了(le)一定(dìng)影(yǐng)响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念以及(jí)算力应用对相关(guān)软硬件科技公(gōng)司营收的提振，以(yǐ)及未来(lái)应用全面支撑(chēng)着科技公司(sī)发展，都是积(jī)极的。当前(qián)众多云公司竞相部署AI芯片，个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终(zhōng)端需(xū)求一二季度“稳固(gù)”，科(kē)mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写技(jì)板块的(de)业绩增长正(zhèng)来自(zì)数(shù)据中心(xīn)等相关应用，而随着AI概念的(de)不断(duàn)升级迭代，未来(lái)支撑力度或(huò)将(jiāng)持续。

　　国泰基金(jīn)表(biǎo)示，美股科(kē)技股层面，以(yǐ)Meta、苹果(guǒ)、微软、亚(yà)马逊(xùn)、谷歌五大科技龙头为例，一季(jì)度净利润均出现不同程度(dù)的下(xià)滑，除微软外其余四家巨头业绩均低于(yú)预(yù)期。来自于宏观经济(jì)的逆风(fēng)、美(měi)元走强(qiáng)等问题是科技(jì)股(gǔ)业绩承压的主要因素。这些(xiē)公司普遍意识(shí)到当前宏观压力，积极通过削减开支(zhī)、降本增效的方式提升盈(yíng)利能力。

　　“不(bù)过科技创新仍是抵御周(zhōu)期的最(zuì)强劲武(wǔ)器(qì)。”国(guó)泰基金举例，自微(wēi)软收购的(de)Open AI年初发布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅速成为(wèi)新(xīn)一轮数字(zì)产业化变革浪潮，所涉及的产业链也迅速(sù)成为全球资本瞩(zhǔ)目的焦(jiāo)点(diǎn)，相关(guān)公司股价均(jūn)实现大幅(fú)上涨(zhǎng)。“我们有理由相信科技企业巨头(tóu)们已通(tōng)过持之以恒(héng)的(de)研究创新，逐(zhú)渐具(jù)备从量变(biàn)到质变的厚积薄发(fā)能力，从而有(yǒu)望在中长期持续推动自身不断成长进化。”

　　国泰基金认为，目前美(měi)股科技股(gǔ)汇集了全球最头部的AI产(chǎn)业(yè)链公司，包括微软、谷(gǔ)歌(gē)、英伟达等，未来几个季度AI技术和产品的推(tuī)广能(néng)否为这些公司打开新的增长(zhǎng)曲线，并带动估值(zhí)的提升(shēng)，值得重(zhòng)点关注。

　　博时基金万(wàn)琼(qióng)表(biǎo)示，科技(jì)板块代表人类未来发(fā)展的方向，看(kàn)好这个板(bǎn)块长期增长(zhǎng)。同时，美(měi)国科技公司又是(shì)引领全球(qiú)科技的发(fā)展，美股科技板(bǎn)块还是具有(yǒu)很好(hǎo)的长期投(tóu)资价值。投资者(zhě)可以考虑(lǜ)长期的配置(zhì)一(yī)部分头寸(cùn)。

　　“不过，当前美(měi)股(gǔ)也有需要注意的风险，包(bāo)括(kuò)货币政策的走向、银行危机的后续等(děng)。投资者应根据自身的风险偏好，尽可能的(de)做(zuò)多资产的配置(zhì)。坚(jiān)持(chí)长期投资、定(dìng)期定投。”万琼补充(chōng)道。

　　广发基金刘杰(jié)认为，美国作为世(shì)界上最(zuì)大的金(jīn)融市场(chǎng)，纳(nà)指与A股各(gè)类市(shì)场(chǎng)相关(guān)性低，从(cóng)分散投资(zī)的角度来看，能够发挥资产配置的(de)作(zuò)用；同时，大部分投资者看好美股科(kē)技股、生物制药(yào)公司，相比标(biāo)普(pǔ)500而(ér)言，纳指100此类代表性更好，更符合美股的特征，历史收(shōu)益率也更好。“鉴于市场风险和投资机会，建议(yì)投(tóu)资(zī)者结合(hé)自身风险承受(shòu)能力，可(kě)以(yǐ)考虑定(dìng)投的(de)方式参与，或许是一种体验(yàn)更好的方式。”

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