金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会(huì)”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业(yè)估值提升(shēng)和高(gāo)质量发(fā)展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中(zhōng)特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分红国企(qǐ)标(biāo)的(de)近期显著盘整是对(duì)短期交(jiāo)易扩散过快过多(duō)，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗(hé)性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来(lái)随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模(mó)为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时间(jiān)和(hé)耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度(dù)博弈降低(dī)了市(shì)场定价的有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也提高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要(yào)！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后(hòu)已出现(xiàn)短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估的(de)龙头股在当前位置(zhì)对(duì)他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市场参与者可(kě)以给(gěi)出许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市(shì)场交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告(gào)称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认(rèn)购申请份额总额超过(guò)20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入(rù)超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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