国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思巾帼不让须眉是什么意思增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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