国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(j100块钱值多少美元，100美元是几百元钱iào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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