公募基金一季报(bào)募(mù)集披露。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集披露(lù)期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理调(diào)仓(cāng)路径和(hé)投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老(lǎo)窖，减持(chí)香(xiāng)港(gǎng)交易所冷藏柜1-7档哪个最合适冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢，冷藏柜1-7档哪个最合适呢、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)刘彦春(chūn)一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德。另一位(wèi)700亿(yì)级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的(de)易方(fāng)达蓝(lán)筹精(jīng)选、易方(fāng)达优(yōu)质企(qǐ)业三(sān)年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张坤(kūn)的基金管理规模(mó)超越(yuè)葛(gé)兰，再(zài)度成(chéng)为主(zhǔ)动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持(chí)了高仓位运作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权(quán)益资产(chǎn)仓位(wèi)均超过了(le)92％。一季度(dù)张坤所持基金股票(piào)仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了调整(zhěng)，增加(jiā)了(le)消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤(kūn)掌管(guǎn)的4只基金在2023年一季度均实现(xià冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢n)了(le)正收益，基金净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管(guǎn)规模最大的基金——易(yì)方达(dá)蓝筹精选在一季(jì)度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份(fèn)、招商(shāng)银行、香(xiāng)港(gǎng)交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤(kūn)对中国(guó)海洋石油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银(yín)行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报(bào)中指出，个股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)然持有商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的(de)优质(zhì)公司。基本面价值投(tóu)资很吸(xī)引人(rén)的一点是，投资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观察(chá)公司的发展，等到它们(men)用事实(shí)证明自己的(de)成功(gōng)和(hé)巨(jù)大(dà)的(de)成长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再买入也不(bù)迟。基本面(miàn)价(jià)值投资的优势之一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某(mǒu)一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并(bìng)将长期(qī)复合回(huí)报作为终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是这(zhè)一目标的(de)最(zuì)重(zhòng)要保障，选择一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金(jīn)经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内(nèi)所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长城新兴成(chéng)长是刘彦春管理的规(guī)模最大(dà)的基金(jīn)，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类和C类份额(é)净(jìng)值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、五(wǔ)粮液、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团、药(yào)明康(kāng)德(dé)、山西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度景(jǐng)顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州茅台(tái)等股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下行(xíng)仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济运(yùn)行正常(cháng)化需(xū)要一个过程(chéng)，特别是居民和(hé)中(zhōng)小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下(xià)降是必然事(shì)件，消(xiāo)费(fèi)今年大概率超预期回升。就近期公布的(de)社(shè)融和地产数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的路上。除了(le)继续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目光(guāng)更(gèng)多放在微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得(dé)更加(jiā)优秀、更加强大。不必总是关(guān)注(zhù)宏(hóng)观(guān)数据，多看看微观企业变化可以让(ràng)内心更加平静。我们对(duì)全年股票市场有(yǒu)信心，未来将继续保持(chí)合同约(yuē)定(dìng)较高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在顺周(zhōu)期(qī)行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人工(gōng)智(zhì)能相关产业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期(qī)内均(jūn)实现了(le)正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩(jì)比较基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季(jì)度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分别为三(sān)安光电、海康(kāng)威视、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴(xīng)全合润(rùn)前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前十大(dà)持仓变(biàn)动情况来看，一(yī)季度兴(xīng)全合润加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进(jìn)入(rù)前十大持(chí)仓(cāng)。此(cǐ)外，一季(jì)度(dù)兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合润一季报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对经济的(de)影(yǐng)响(xiǎng)基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复(fù)苏轨道。随(suí)着中(zhōng)国的稳(wěn)增(zēng)长政策落实与全球范围内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预期(qī)改(gǎi)善(shàn)推动资本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然海外银行出现了(le)阶段性(xìng)危机，但各(gè)国政府较为(wèi)迅速地采(cǎi)取了对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中字头的(de)‘中(zhōng)特估’、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对(duì)人工(gōng)智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。未(wèi)来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘(jué)公司长期(qī)成(chéng)长价值(zhí)，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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