金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联互(hù)通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利(lì)，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结(jié)算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对(duì)手方清(qīng)算机构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(s路由器有使用年限吗hì)时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和(hé)实践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de路由器有使用年限吗)投资者可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结(jié)算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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