国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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