近(jìn)期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷(fēn)纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁(níng)王(wáng)股价(jià)震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部(bù)分资金(jīn)开(kāi)始行动。透(tòu)露什(shén)么(me)信号？我们一起来看看。前肖是指哪几个生肖

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金(jīn)减持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓(cāng前肖是指哪几个生肖)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际(jì)。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗(qí)舰基金同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华前肖是指哪几个生肖和(hé)施罗德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金材料中并未解释为何基金(jīn)在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道(dào)：长(zhǎng)期来(lái)看，关注三大主题(tí)。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何看好电(diàn)动车(chē)产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日益(yì)显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来(lái)越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供(gōng)了重要的机会(huì)。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价(jià)值(zhí)链的(de)供(gōng)应方面(miàn)是全球(qiú)的领导者，同时(shí)中(zhōng)国对(duì)成品车(chē)辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的(de)是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家之一。以(yǐ)充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自(zì)的领域(yù)中建立主导地位，以某智能组件为例，它(tā)是(shì)电动汽车中(zhōng)用于电池和电(diàn)机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的(de)份额(é)，并在电动汽(qì)车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90％的(de)市(shì)场份额。客户包括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全(quán)球电动汽(qì)车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球范围内继续占据市场份(fèn)额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁(níng)德时代(dài)、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方(fāng)财富、美的(de)集(jí)团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大(dà)重仓股中(zhōng)其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布(bù)的数据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽车动(dòng)力(lì)电(diàn)池产(chǎn)业(yè)创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙(lóng)头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单(dān)季利润增速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最近7天北向资金净(jìng)流入(rù)宁(níng)德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入(rù)较多的其它(tā)个股还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括格力电(diàn)器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还(hái)包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持(chí)有宁德(dé)时代时(shí)，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额(é)是领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池(chí)因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池(chí)的企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所(suǒ)有的(de)投资者，他们的判(pàn)断(duàn)也可能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池(chí)技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动车(chē)厂商的关系若不能(néng)维系。这些因素都会影响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但并(bìng)非所有的(de)外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金(jīn)最新规(guī)模35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检测(cè)、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商(shāng)银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓(cāng)幅度最大(dà)的(de)为泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机(jī)遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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