金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发(fā)展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清(qīng)算(su兰州女人为什么戴头巾àn)所股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和(hé)地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人民银(yín)行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交兰州女人为什么戴头巾易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两地(dì)监管机(jī)构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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