金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会(huì)（以下(xià)简称香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的境外(wài)投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外(wài)电子(zi)交(jiāo)易(yì)平(píng)台互(hù)联(lián)提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立(lì)中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法(fǎ)履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及38码鞋是多38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少少厘米 38的鞋子买欧码是多少业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司为参与做准备。

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