国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGE733是什么意思MENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.733是什么意思12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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