国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qi无锡市是几线城市án)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价无锡市是几线城市走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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