国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的河北保定技校排名，保定技校前十名位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72河北保定技校排名，保定技校前十名万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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