国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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