投资者除了(le)关注(zhù)AI产业景气、资金(jīn)情绪、政(zhèng)策等因素外(wài)，还需要(yào)关注业绩(jì)验证以及(jí)估值等因素。

　　近期，受益于人工智能主题的热炒，全球AI芯片(piàn)巨头公司英伟达(dá)（NVIDIA）股价连(lián)续(xù)上涨，截至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值(zhí)超过9800亿美元，逼(bī)近万亿美元大关。

　　英(yīng)伟达今(jīn)年股(gǔ)价的强(qiáng)劲表现，带动了(le)国内(nèi)AI投(tóu)资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投资能火热多久(jiǔ)？

　　公募基金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯片和(hé)算(suàn)力的先进(jìn)技(jì)术，英(yīng)伟(wěi)达公司的股价(jià)在近期(qī)大涨。5月30日盘中，该公司股价最高达(dá)到419.38美元，公司市值一度突破(pò)万亿美元。社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀截至6月1日收盘，其股价回落社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀至(zhì)397.7美元(yuán)，但依(yī)旧(jiù)有(yǒu)望再(zài)次突破万亿美元的市值(zhí)。

　　英伟达公(gōng)司(sī)在(zài)中国(guó)官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙(zhòu)方面的工作正在改变全球大型(xíng)行业，并将为社会带(dài)来(lái)深(shēn)远的影响。”除了英伟达(dá)公司(sī)，微软、ADM等科技公司(sī)也加大了AI方面的投(tóu)资。

　　国内市场对于(yú)AI行情的关(guān)注热情也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅最高的股票型ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅(fú)超过90％，这类主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工(gōng)智能自动内容生(shēng)成）概念(niàn)的(de)热炒(chǎo)有关。涨(zhǎng)幅紧随其后(hòu)的便(biàn)是传媒、云(yún)计算、大数据、人工智能等主题(tí)ETF，多只云计算、大数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基金(jīn)也早(zǎo)已布局(jú)英伟达或相(xiāng)关概念(niàn)股。交易软件通达信(xìn)推出了英伟达概念股，该软件(jiàn)信(xìn)息显(xiǎn)示，相关(guān)概念股一共包含32家(jiā)A股上市公(gōng)司，这些公司与英伟达在某些方(fāng)面(miàn)有业务上的合作(zuò)。从公募基金一季度末的数据(jù)来看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有英伟达公司股票(piào)的公募基金(jīn)主要集中在(zài)能投资(zī)海外市场的(de)QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记(jì)者统计(jì)，持有英伟达(dá)且(qiě)基金(jīn)规模最高的是(shì)广发纳斯达克100ETF，该只(zhǐ)基(jī)金(jīn)今(jīn)年(nián)一季度末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳(nà)斯达克(kè)100指数(shù)，前十大(dà)重仓股(gǔ)中包括苹果(guǒ)、微软(ruǎn)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)和谷歌等多家(jiā)全(quán)球科技公司。

　　主动管理型基金中，持有英伟达(dá)且规(guī)模(mó)最(zuì)高的是广发全球精选，该只基金今年一季度(dù)末规模(mó)为25.6亿(yì)元，英伟(wěi)达是其第二大(dà)重仓股，持有12.6万股，持仓市值(zhí)占(zhàn)净(jìng)值比(bǐ)例为9.39％。除(chú)了英伟(wěi)达，该基金还持有微软、AMD、台积电社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀、特斯拉、META等(děng)多(duō)只科技股(gǔ)。

　　挖财基金投研(yán)人员郑(zhèng)昕昊告诉《国(guó)际金融报》记者(zhě)，国内AI投资的热潮与微软(ruǎn)、英伟达等(děng)美股科技股年初(chū)至今(jīn)的大涨有关(guān)。

　　郑(zhèng)昕昊称(chēng)，年(nián)初以来，微软就在AI领域加大了投资(zī)，先是宣布将ChatGPT整合入(rù)搜索引擎(qíng)Bing，然后又将(jiāng)其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软还宣布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投资数十亿美元，这是(shì)AI领域史上(shàng)规模(mó)最(zuì)大的一笔投(tóu)资。作为(wèi)一站(zhàn)式解决方案(àn)的提供商，英伟(wěi)达公司是(shì)今年AI概念热潮中的(de)另一大赢家(jiā)，该公司今(jīn)年一季度的业绩远超(chāo)预期，AI芯片所在数(shù)据中心业(yè)务(wù)的(de)营(yíng)收创历史新高，远好于市(shì)场预(yù)期。

　　如何(hé)把握投资机会(huì)

　　对于寻求AI主题投资(zī)机(jī)会的投(tóu)资者而(ér)言(yán)，英伟达(dá)和微软在内的众多美股科技股(gǔ)公(gōng)司是其关(guān)注的焦(jiāo)点。

　　“从目(mù)前的产业发展趋势来看(kàn)，AI应(yīng)用已(yǐ)是科技革命(mìng)最新的突破口。能够率先(xiān)建立起良好(hǎo)商业(yè)模(mó)式的公司(sī)与掌握(wò)AI应(yīng)用核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司将会成为(wèi)未来最有潜(qián)力的大赢家(jiā)。显然，微软、英伟达已具备这些特质(zhì)，他们的中(zhōng)长期基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产业未(wèi)来的故事看起来很美好，但实际投资中还受诸(zhū)多因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作为(wèi)AI受益板(bǎn)块(kuài)，受到资金(jīn)关注，行业成交(jiāo)热度上升，从3月中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨幅接(jiē)近30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的验(yàn)证(zhèng)，半导体(tǐ)行业一季度(dù)整体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同比大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产(chǎn)业数据的跟踪，目前全球半导体(tǐ)产业整体(tǐ)仍处于(yú)主动(dòng)去库存阶段，行业并未迎(yíng)来(lái)拐点。在缺(quē)乏基本面支撑的情(qíng)况下，4月中旬以来半导体重(zhòng)回弱势。最近两周，半导(dǎo)体(tǐ)板块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳(wěn)，但也很(hěn)难说行业已(yǐ)经(jīng)迎来(lái)拐点。”郑(zhèng)昕昊(hào)表示。

　　金百临(lín)咨询(xún)首席分析师秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的驱动力主要(yào)来源于AI产业的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器(qì)）为代表的算力芯片业务快速(sù)增长，美股英伟达的股价表现以及背(bèi)后的产能(néng)扩张(zhāng)信息就是最好(hǎo)的例证。而从未来的一段时间(jiān)来看，AI产业发展仍然是强劲有力(lì)，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示(shì)，尽(jǐn)管(guǎn)目前(qián)半导体产业周期尚未反转，但在资金情(qíng)绪(xù)、政策扶持(chí)和半导体(tǐ)设(shè)备(bèi)业绩高(gāo)增长等利(lì)好因素支撑下(xià)，当(dāng)前位置也不悲观(guān)。

　　站在投资的角度考虑，秦(qín)洪认(rèn)为，虽然(rán)AI产业的发展(zhǎn)趋势值得(dé)期待，但投资需要仔细观察，“就A股的过去经验来看，大热(rè)必死、均值回归的规律永不变(biàn)色，所(suǒ)以投资与产(chǎn)业发展之间(jiān)存(cún)在着(zhe)较大(dà)差异。在操作中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而(ér)是需要在相(xiāng)对低位(wèi)或调整一定程度后再买(mǎi)入(rù)。”

　　郑昕昊认(rèn)为，投(tóu)资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政(zhèng)策(cè)等因素外，还(hái)需要关(guān)注业绩(jì)验证以(yǐ)及估(gū)值等因素(sù)。在具体投资的时候要(yào)选择掌握核心技术、真正具有核心竞争力的(de)投资标的(de)，确保(bǎo)产业景气(qì)能够(gòu)反映(yìng)在未来的业绩(jì)上，要避免没有业绩支持的跟风(fēng)炒作(zuò)。另外，好的投资标的也(yě)要(yào)以合适的(de)价格买入，否则很可能会赚(zhuàn)了景气亏(kuī)了钱。最(zuì)后(hòu)，投(tóu)资者(zhě)要做(zuò)好分散配置，不要(yào)将资金(jīn)全押一个(gè)赛道。

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