大(dà)家好(hǎo)，简单看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了(le)今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握(wò)住了市(shì)场的节(jié)奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会(huì)，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可(kě)能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的(de)天数已累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在(zài)此期(qī)间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关(guān)主题(tí)ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水(zī)本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将(jiāng)会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是(shì)因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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