私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在A股上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排炙手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目(mù)进(j一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ìn)程和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调(diào)整的过(guò)程，经过(guò)去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入和(hé)毛利正(zhèng)向(xiàng)增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一，早(zǎo)在2018年(nián)二(èr)季(jì)度(dù)便开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行(xíng)和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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