国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Met成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份a、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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