私募大佬葛卫东的(de)持几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度(dù)进(jìn)行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智能(néng)技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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