私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投(tóu)资(zī)者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合(hé)计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的持(chí)仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去(qù)年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知(zhī)智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影响了(le)当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年(ni劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼án)三季(jì)度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季(jì)报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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