市场再迎来风险管(guǎn)理新利器，科创50ETF期权上市在即。

　　5月12日(rì)证监会宣布，为健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场(chǎng)产品体系(xì)，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具，启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。同日，上交所发(fā)文(wén)称，将(jiāng)在证监会指导下认真做(zuò)好(hǎo)科创50ETF期(qī)权上(shàng)市准备(bèi)。

　　截至目前，市面上已有(yǒu)8只(zhǐ)科创50ETF，合计规模超900亿元(yuán)，另外还(hái)有2只科(kē)创50成分增强策略ETF。业内人士表示，随着科创50ETF期(qī)权的上市，市场投资者将拥有更灵活的风险管理工具(jù)，相应(yīng)的ETF市场容量(liàng)、流动性、稳定性都将有所提升(shēng)，更多吸(xī)引资金入市，也能更好地服务于科创(chuàng)板(bǎn)上市企业。

　　证监会还(hái)表示，自(zì)2015年2月开展股票期权试点以来(lái)，证监会(huì)组织沪深(shēn)交易所(suǒ)先后上(shàng)市了7只ETF期权，市场运行平稳有序(xù)，有(yǒu)效发挥(huī)了引入(rù)增量资金(jīn)、稳定现货(huò)市场的作用，为(wèi)进一(yī)步丰富ETF期权品种夯实了基(jī)础。

　　科创(chuàng)50ETF期权涨(zhǎng)跌幅调整为(wèi)20％

　　上交所表示，科创50ETF期权作为(wèi)宽基类ETF期权产品，将(jiāng)总(zǒng)体(tǐ)沿用(yòng)前期的(de)风(fēng)控(kòng)措施(shī)，并(bìng)根据(jù)科(kē)创板股票涨跌幅设置对(duì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权涨跌幅(fú)参(cān)数(shù)适(shì)应(yīng)性调整为20％，相关措施在创(chuàng)业板(bǎn)ETF期权(quán)已(yǐ)有实践。后续，上(shàng)交所将在目前行之有效(xiào)的风(fēng)险防控和市场监管措施的基(jī)础(chǔ)上，进(jìn)一步做好风险(xiǎn)研判，全面加强市场监管，确保(bǎo)新产品(pǐn)平稳上(shàng)市。

　　证监会也(yě)表示，一直高度重视ETF期权市(shì)场稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行和风险防控工作，持续完善(shàn)制度规则体系，加强运行(xíng)管理和(hé)风险(xiǎn)监测。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　作为我国首只基于科创50指数(shù)的场内期权(quán)品(pǐn)种(zhǒng)，证监(jiān)会称，科创50ETF期(qī)权科技创新特色鲜明，与现有ETF期权品种(zhǒng)形成(chéng)良(liáng)好互补。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，是贯彻落实(shí)党的二十(shí)大(dà)精神(shén)、“十四五”规划(huà)《纲要》的重大(dà)举(jǔ)措(cuò)，是贯彻落实(shí)党中央、国(guó)务院关于推进上海国际金融(róng)中心建设、支持浦(pǔ)东新区高(gāo)水平(píng)改(gǎi)革开放决策部署的重要安排(pái)。

　　上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多(duō)元化(huà)的(de)交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。

　　上交所表(biǎo)示，推进科创50ETF期权新产品(pǐn)上市，对促进科(kē)创板企业进一步发(fā)挥科创能(néng)效、支持(chí)科创板建(jiàn)设具有积极(jí)意义。上市科创50ETF期权，可(kě)有效满足科创板(bǎn)投资者风险管理需要，有助于科创板更好(hǎo)发(fā)挥资本市场改革(gé)试验田(tián)作用，对于(yú)促进科创板和股(gǔ)票(piào)期权(quán)市场长期持续健康发展意义重大。

　　首(shǒu)只基于科创(chuàng)50指数场内期(qī)权

　　据上交所介绍，2019年设立以来，科创板建设稳步推进，市(shì)场运行平稳(wěn)有序，支持和鼓励“硬科技”企业上市的集聚示范(fàn)效应日益显现。截(jié)至(zhì)2023年4月底，科(kē)创板已有上市(shì)公司519家，总市值达6.65万亿元(yuán)，板块的科技创(chuàng)新属性(xìng)持(chí)续强(qiáng)化。

　　目前(qián)科(kē)创(chuàng)板尚缺少相(xiāng)应的风(fēng)险(xiǎn)管理工具，上交所根(gēn)据市(shì)场需(xū)求积极推动科创(chuàng)50ETF期权新产品研(yán)发(fā)，将其作为(wèi)完善科创板配(pèi)套(tào)产品体系(xì)、提升科创板吸引力(lì)和流动性、推进科(kē)创(chuàng)板做市商(shāng)制度功能发挥、持续发(fā)挥科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试示(shì)范引领作(zuò)用的(de)重要举措。

　　据(jù)了解，首(shǒu)批4只科创50ETF于2020年9月(yuè)28日成(chéng)立，随后，在2021年，又有4只(zhǐ)科创50ETF相继成立(lì)。截至目前，市场上科创50ETF合计规模超900亿元，其(qí)中，规模最大华夏上证科创板(bǎn)50ETF规模(mó)为(wèi)587.95亿元，该ETF近2年净流入超440亿(yì)元，是同期非货ETF市场(chǎng)最(zuì)吸金ETF；规模位居(jū)第二位的是易91是质数吗，95是质数吗(yì)方达上证科创板50ETF，最新(xīn)规模为197.41亿元(yuán)。

　91是质数吗，95是质数吗　而(ér)早在科创板设立以(yǐ)来，市(shì)场对风险管理工具的呼声不(bù)断(duàn)，由于(yú)涨跌幅限制比(bǐ)例为20％，投资者在(zài)投资科创板个股面临的(de)价格波动更大，因(yīn)此，随着市场(chǎng)体量不断扩张，风险(xiǎn)管理需(xū)求也更加庞大。

　　“科创板50ETF期(qī)权的上市，将会给投资者提供(gōng)更加灵活的风险管(guǎn)理工具，使得投(tóu)资(zī)者(zhě)更有效率管(guǎn)理风险的(de)同时，能(néng)够有更多的时间和精力去(qù)关注标的对(duì)应上(shàng)市公司的投资价值。”中山大学(xué)岭南(nán)学(xué)院教授韩乾认(rèn)为(wèi)，随着科创50ETF期权(quán)推出，相应的(de)ETF现(xiàn)货市(shì)场的容量将(jiāng)有(yǒu)所扩大，提供(gōng)更好的流动性(xìng)，市场稳(wěn)定(dìng)性提升；也将为市场带来更多(duō)的(de)增量(liàng)资金(jīn)，更好地服(fú)务(wù)科创(chuàng)板上市企业。

　　事实上，ETF期权作为全(quán)球资本(běn)市(shì)场基础、成熟(shú)、普遍的金融衍生工具，在价格发现、风险管理、完善市(shì)场多空(kōng)平衡机(jī)制等方面发挥了重要作用。截(jié)至目前，市(shì)场已上(shàng)市7只(zhǐ)ETF期权，且(qiě)近(jìn)年来ETF期(qī)权市场上新速度加快。在去(qù)年，就(jiù)有(yǒu)4只新(xīn)品(pǐn)种(zhǒng)上市，包括上交所旗下(xià)的中(zhōng)证500ETF期权，深交所旗(qí)下(xià)的(de)创(chuàng)业(yè)板ETF期(qī)权、中(zhōng)证500ETF期权(quán)和深证100ETF期权。

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