金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银(yín)行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开单亲家庭是什么意思展(zhǎn)香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的(de)清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者需(xū)同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换单亲家庭是什么意思(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和(hé)实(shí)践操(cāo)作的(de)差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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