金(jīn)融(róng)界(jiè)5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示(shì)，由(yóu)上海(hǎi)证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业(yè)专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次会(huì)议讨论的(de)重要(yào)内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式(shì)现代化中(zhōng)促(cù)进(jìn)金融业(yè)估(gū)值(zhí)提(tí)升和高质量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概(gài)念(niàn)的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成(chéng)指和创业板一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交(jiā发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉o)易顶峰已过

　　对(duì)于中特(tè)估的后续走势(shì)，机(jī)构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分(fēn)高分红(hóng)国企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付(fù)能力相(xiāng)对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反(fǎn)应，而并(bìng)非意(yì)味着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经(jīng)济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证(zhèng)券则(zé)看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募(mù)基金(jīn)新发(fā)继续低迷，4月新发规发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉(guī)模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有(yǒu)较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资(zī)金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下(xià)修过程中的阶段性(xìng)产物(wù)，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出(chū)现短期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特(tè)估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度(dù)而(ér)言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可(kě)以(yǐ)给出许(xǔ)多(duō)个(gè)继(jì)续(xù)买(mǎi)入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交(jiāo)易发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在(zài)进行(xíng)抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息(xī)传来(lái)。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发(fā)基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入(rù)超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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