国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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