国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.1热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物7万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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