国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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