近日，广(guǎng)发(fā)、招商(shāng)、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上(shàng)限(xiàn)为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时下热门主(zhǔ)线的中特(tè)估(gū)行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块和(hé)个股迎来上涨行(xíng)情。截(jié)至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均(jūn)上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电器(qì)、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅(fú)相对(duì)居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板(bǎn)块个股(gǔ)则表现(xiàn)不佳(jiā)。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统计(jì)，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池(chí)板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅(fú)居前。

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注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北(běi)向(xiàng)资金近两日（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一(yī)别此前(qián)连(lián)续(xù)6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍有不(bù)少个股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔(zǎi)癀、中国(guó)石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍在演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热点题材(cái)上(shàng)体现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企(qǐ)改革(gé)的深度价值挖掘(匚字旁的字有哪些，区字旁的字jué)方面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优(yōu)质资产注入(rù)上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此(cǐ)前(qián)基本面较(jiào)弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估值(zhí)逻辑(jí)变化，催生(shēng)重(zhòng)估(gū)行(xíng)情(qíng)，如公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通(tōng)信。

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