国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(sh情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说í)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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