金融界5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会(huì)”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金(jīn)和(hé)券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大(dà)证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分(fēn)红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有(yǒu)较强的(de)持续(xù)性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区(qū)间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前(qián)3个(gè)月的平均水平(píng)仍有较大(dà)差(chà)距。在缺(quē)乏持(chí)续增量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的(de)潜在回(huí)报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估(gū)的(de)龙头(tór在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么u)股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但当一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个(gè)交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的(de)直观判(pàn)断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布(bù)公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总(zǒng)额超(chāo)过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计(jìr在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么)“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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