金融(róng)界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正超(chāo)过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算(suàn)所股份(fèn)有限公司(sī)（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(rì)启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求(qiú)并(bìng)完(wán)成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备案(àn)的(de)境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合(hé)作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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