国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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