金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的(de)交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心(一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋xīn)）（以下(xià)简称外汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市(shì)场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境外(wài)投资者可(kě)通过(guò)两地基础设施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公告发(fā)布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初(chū)期可交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)为利率(lǜ)互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易(yì)中心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投(tóu)资者(zhě)为符合(hé)人民(mín)银(yín)行(xíng)要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制(zhì)，防范和(hé)控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切(qiè)实(shí)维护投(tóu)资(zī)者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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