金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅(bàng)消息，再(zài)次(cì)点燃了“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容为“在(zài)服务(wù)中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息(xī)发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集(jí)体发威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出，部(bù)分(fēn)高分(fēn)红国企标的近期显著(zhù)盘整是对(duì)短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出的(de)正常反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未来(lái)随(suí)着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或(huò)仍(réng)具有较(jiào)强(qiáng)的持(chí)续性(xìng)。从估(gū)值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题(tí)在(zài)4月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的(de)平均水(shuǐ)平(píng)仍(réng)有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金(jīn)的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经济预期下(xià)修过程中的(de)阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的(de)潜在回报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加(jiā)激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出(chū)现短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他而言没(méi)有配置的(de)吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估值的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参(cān)与者(zhě)可以给出(chū)许多个继续买入中特估的(de)理(lǐ)由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词)的直观(guān)判断，这(zhè)代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今日(rì)开售(shòu)，每(měi)只产品的首募规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市(shì)场规(guī)模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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