大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨论一(yī)个基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基(jī)本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度末(mò)，已经基(jī)本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在(zài)一(yī)季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变(biàn)化(huà)和(hé)结构转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代(dài)表的传(chuán)统实体行业(yè)正在被(bèi)市(shì)场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在(zài)短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一(yī)次出现(xiàn)持续成(chéng)交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进一(yī)步加(jiā)大、资本(běn)开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或(huò)基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字段(duàn)性顶部亦或基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面(miàn)风(fēng)险因素(sù)逐步发酵(jiào)，市场内(nèi)生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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