金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下(农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎn农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的g)场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期(qī)可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的(de)风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行(xíng)、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联(lián)系(xì)外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外(wài)结(jié)算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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