私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安(ān)恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例(lì)如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大(dà)项目在(zài)一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的(de)合同签署需要调(diào)整(zhěn乐乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字g)的过程，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计(jì)从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季(jì)度营业收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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