昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在(zài)可自由支(zhī)配开(kāi)支方(fāng)面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需(xū)要(yào)立法者花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个关(guān)键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出(chū)总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的(de)六个(gè)月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格(gé)，以确(què)保生产(chǎn)者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加(jiā)息(xī)的可(kě)能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接(jiē)下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息(xī)预(yù)期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市(shì)值突(tū)破(pò)1万亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股(gǔ)史(shǐ)上最大单日市值增(zēng)长规模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达(dá)生产极度复(fù)杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的(de)芯(xīn)片领域占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于政府债务上(shàng)限问题仍(réng)没(méi)有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内方(fāng)面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心(xīn)经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本(běn)持续下(xià)移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀(pān)对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市(shì)场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进(jìn)口规模(mó)又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控(kòng)政策也进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜下三(sān)个方面的问题：一是高(gāo)炉(lú)减(jiǎn)产(chǎn)不充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发(fā)货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目(mù)前焦煤(méi)进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期(qī)的(de)价格区(qū)间(jiān)有利(lì)于(yú)行(xíng)业供(gōng)需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及国(guó)内外价差(chà)有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行(xíng)情出现阶(jiē)段反弹。

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