金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行(xíng)、保(bǎo)险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概(gài)念的升级(jí)版本(běn)，资金疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级市值(zhí)的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大(dà)行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发(fā)威下(xià)，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期显著(zhù)盘整是对短期交易扩(kuò)散(sàn)过快过(guò)多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单(dān)月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐(nài)心，主题(tí)交易是(shì)过高的经济预期下(xià)修过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降低了(le)市场定价的(de)有效性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理(lǐ)：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比(bǐ)，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多中特(tè)估的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多(duō)市(shì)场参与者可以给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两(liǎng)三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发(fenjoy可数吗，joy可不可数ā)售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认(rèn)购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规(guī)模(mó)上限(xiàn)均(jūn)为(wèi)20亿元人(rénenjoy可数吗，joy可不可数)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内资金净流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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