金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yínwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展(zhǎn)香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报(bào)价(jià)商(shāng)）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结(jié)算公(gōng)司的(de)清算会(huì)员或(huò)该(write的过去分词怎么用，write的过去分词英语gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结(jié)算公司(sī)建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结(jié)算公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的(de)谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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