国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(sh武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子àng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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