国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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