金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说(shuō)明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(b猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种ěi)向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向境内外投(tóu)资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净(jìng)头(tóu)寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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