私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中一度突(tū)破70元乔丹有多高/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值大(dà)涨的最大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示，报(bào)告期(qī)内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实(shí)现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度(dù)开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年(nián)底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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