近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下(xià)热门(mén)主线的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央(yāng)国企上市(shì)公司价(jià)值重估，同时(shí)，其也催化多个(gè)相关板块和(hé)个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传(chuán)媒、计算机(jī)、通信、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能(néng)源平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思金属、电池板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板(bǎn)块(kuài)统计国企股年(nián)内(nèi)涨(zhǎ平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思ng)跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随着中(zhōng)特估行情发(fā)酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向资(zī)金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连(lián)续(xù)6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获(huò)逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券(quàn)近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修(xiū)复仍在演绎。短(duǎn)期(qī)行情在(zài)热(rè)点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空(kōng)间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重(zhòng)组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及(jí)存在(zài)优质资(zī)产(chǎn)注入上(shàng)市平台(tái)或重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面(miàn)较(jiào)弱，但(dàn)因行业景气、周期上(shàng)行等(děng)原因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并有望(wàng)持(chí)续向好，如(rú)建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如公(gōng)共(gòng)事业领域与(yǔ)三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和通信。

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