国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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