国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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