金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本(běn)——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上(shàng)海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承(chéng)办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容(róng)为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值(zhí)提升和高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)”。参(cān)会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块(kuài)开(kāi)启加(jiā)速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行(xíbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗4px;'>bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗ng)股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投(tóu)股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券(quàn)：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的(de)看法并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味(wèi)着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资(zī)主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍(réng)具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题(tí)在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了热(rè)度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区(qū)间回报不明(míng)显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后经(jīng)济全(quán)面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞(fēi)轮(lún)重新(xīn)旋(xuán)转(zhuǎn)需要(yào)时间(jiān)和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过高的(de)经济(jì)预期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜(qián)在(zài)回(huí)报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比(bǐ)，有买方(fāng)更加激进。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金(jīn)经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股(gǔ)在(zài)当前位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度而言许(xǔ)多(duō)市场参(cān)与者可以给出许多个继(jì)续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估(gū)龙头(tóu)股在(zài)两三个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交易的直(zhí)观判断，这(zhè)代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的(de)ETF。

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