国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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