金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北(běi)向互(hù)换通(tōng)下的交易将于20独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频23年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外(wài)投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于202独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频3年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜(yí)说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为符(fú)合人民银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资(zī)者，并(bìng)经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子(zi)交易平台(tái)互(hù)联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方(fāng)清算机(jī)构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频管规定及业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护(hù)投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可(kě)联(lián)系外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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