国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)20折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗23年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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